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华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告

根据《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,华富恒财分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作周期内,恒财A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算频率
自基金合同生效日起的基金份额分级运作存续期内,恒财A的每个开放日折算一次。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有恒财A份额。
三、折算基准日
恒财A的每个开放日。本次恒财A的基金份额折算基准日为2014年11月11日。
四、折算方式
折算日日终,恒财A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的恒财A的份额数按照折算比例相应增减。恒财A的基金份额折算公式如下:
恒财A的折算比例=折算日折算前恒财A的基金份额净值/1.000
恒财A经折算后的份额数=折算前恒财A的份额数×恒财A的折算比例
恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
恒财A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的恒财A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对恒财A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算时,折算日折算前恒财A的基金份额净值、恒财A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
华富基金管理有限公司:
网站:www.hffund.com
客户服务电话:(021)50619688,400-700-8001
六、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

 

华富基金管理有限公司
2014年11月7日
 

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