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      航旅版对账中心-对账查询

      一、查询路径:
      对账中心-
      对账查询


       

      二、查询条件说明
      1、支持的查询条件:对账查询支持按时间、支付宝账户、商户订单号、航空公司/平台、类型、PNR、票号、收支等维度进行查询。通过点击更多搜索条件,还可增加金额范围、对方账号、业务流水号三项搜索条件。
      2、默认查询条件:查询时间默认是前一月,支付宝账户默认为登录账户,航空公司/平台默认为所有,类型默认为所有类型,收支默认包括收入和支出。
      3、时间:默认为前一月,查询范围不能超过6个月。

      4、支付宝账户:默认为当前登录账户,可选择其他关联子账户

      5、商户订单号:商家自己的订单号。

      6、航空公司/平台:订单归属的航空公司或者第三方平台。默认为所有。

      7、类型:默认为所有,指资金类型。

      8、PNR:旅客订座记录,由商户提供。

      9、票号:航空公司的电子票号,可用于精确查询。

      10、收支:可选择收入或支出,默认为全部。

      11、金额:可设定查询的金额范围。

      12、金额:可设定查询的金额范围。

      13、对方账号:资金变动中对方的支付宝账号。

      14、业务流水号:支付宝针对该笔资金明细分配的唯一编号。
       

      三、账户明细结果

      设定查询条件后,点击查询后:

       

      账户明细查询结果按照时间倒序排列,账户明细的展示信息可以自己设定,点击“设置显示项目”

      其中时间、业务流水号、商户订单号、收入金额、支出金额为必选项,其余对方账号、对方姓名、航空公司/平台、商品名称、PNR、类型、账户余额、信用可用额度、信用购票员、起始票号、终止票号、账务流水号、备注、总账额度为可选项。

      下载结果可选择Excel、CSV、TXT 3种格式进行下载。下载文件的命名格式为:商户PID_起始日期_终止日期_账务明细。

      账务明细文件内容为


      四、未分润交易记录

      只支持按时间范围进行查询,查询时间不能超过6个月。

      查询结果按时间倒序排列,分页显示。

      信息内容包括时间、业务流水号、商户订单号、对方账号、对方姓名、航空公司/平台、商品名称、PNR、类型、收入金额、支付金额、账户余额、信用可用额度、信用购票员、起始票号、终止票号、账务流水号、备注、总账额度等。

      查询结果可选择Excel、CSV、TXT 3种格式进行下载。下载文件的命名格式为:商户PID_起始日期_终止日期_未分润订单账务明细。

      未分润订单账务明细文件内容为:


      五、日账单下载

      提供当前账户一个月内的日账单下载:

      点击某一天的日账单下载,下载的日账单格式为CSV格式,文件命名为商户PID_起始日期_终止日期_账务明细.CSV。

      日账单文件内容为:

      可全选、可选择多个进行合并下载,合并下载后会将多个日账单打包成一个压缩包。
       

      六、月账单下载

      提供当前账户一年内的月账单下载

      点击某一月的月账单下载,下载的月账单格式为CSV格式,文件命名为商户PID+月份+账务明细.CSV。

      可全选、可选择多个进行合并下载,合并下载后会将多个月账单打包成一个压缩包。

       

      月账单文件内容为:


      七、下载文件管理

      下载文件管理模块主要存放查询时由于数量过大需要异步生成文件的查询结果。


      八、冻结金额查询

      主要展示当前登录账户的冻结金额情况

      冻结类型包括提现冻结、批量转账冻结、批量转账收费系统收款冻结、信用卡支付冻结、电子客票押金冻结、机票委托冻结、交易未认证金额冻结、后台手工解冻(包括ctu冻结)、其他冻结等。

      点击详情可进入冻结解冻金额明细的查询页面。

       

       

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